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팔란티어 주가는 지난 18일 사상 처음으로 120달러 위에서 마감하며 축포를 터트린 바로 다음날부터 4거래일 동안 27.2% 폭락했다. 주가가 전 고점 대비 20% 이상 하락하면 침체 국면에 접어들었다고 한다. 팔란티어는 특히 24일엔 주가가 10.5% 떨어진 90.68달러로 마감하며 지난해 5월 이후 최대 하락률을 기록했다.
팔란티어 최근 3개월 주가 추이/그래픽=이지혜
팔란티어는 주가가 급등세를 이어오며 근로자전세자금 밸류에이션이 높아진 상황에서 핵심 고객인 미국 국방부가 예산 삭감을 추진한다는 소식에 직격탄을 맞았다. 알렉스 카프 최고경영자(CEO)의 대규모 주식 매도 계획도 주가에 부담을 줬지만 팔란티어 실적에 직접적인 영향을 주는 국방부의 예산 삭감 추진이 최근 주가 급락의 근본 원인이 되고 있다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면 팔란티어는 지난해 필요없음 매출액의 40% 이상이 미국 정부와 관련이 있었고 미국 정부 매출액은 지난 2개 분기 연속으로 40% 이상 고성장했다. 정부에 대한 매출 의존도가 높은 것도 이례적이지만 다른 대부분의 소프트웨어 회사들이 한자리수 중후반대의 성장률을 보이고 있는 가운데 성장률도 놀라운 것이다.
윌리엄 블레어의 애널리스트인 루이 디팔마는 팔란티어의 정부 매출 중고차판매서류 액 중 22%가량이 미국 육군에서 나오는 것으로 추정했다.
팔란티어는 높은 밸류에이션도 부담이다. 팔란티어의 24일 종가 90.68달러는 지난 3일 실적 발표 전 수준보다 여전히 높은 것이다. 팔란티어 주가는 지난 3일 83.74달러로 마감했고 이날 장 마감 후 어닝 서프라이즈로 다음날인 4일 주가가 24.0% 갭 상승하며 103.83달 농협근로자서민전세자금대출 러로 거래를 마쳤다.
팔란티어 주가는 최근 4거래일간 27% 추락했지만 여전히 올들어 20% 오른 상태다. 이는 S&P500지수의 올들어 수익률 1.7%를 크게 앞서는 것이다.
CNBC에 따르면 팔란티어는 올해 주당순이익(ESP) 전망치 기준 주가수익비율(PER)이 163.3배다. 지난주 200배에서 많이 내려 왔지만 중소기업 소상공인 자영업자를 위한 정부지원금 사용법 여전히 과도하게 높다. 팔란티어의 선행 PER은 S&P500 정보기술(IT) 섹터에서 2번째로 높은 크라우드스트라이크보다 거의 두 배 가까이 비싼 것이다. S&P500 IT 섹터의 평균 선행 PER은 30배이다.
이 때문에 CNBC에 따르면 팔란티어를 분석하는 애널리스트 23명 가운데 13명이 '보유' 의견을 제시하고 있다. '매도' 의견도 5명이다. '매수' 의견은 5명에 불과하다. 평균 목표주가는 90.89달러로 24일 종가와 비슷하다.
캡웰스 어드바이저의 최고투자책임자(CEO)인 팀 패글리아라는 블룸버그에 "(팔란티어의) 멀티플은 이제 좀더 현실적인 수준이 됐지만 나는 (현재 주가 수준에서 팔란티어에) 엄청난 가치가 있다고 생각하지 않는다"며 "상당히 큰 실행 리스크와 불확실성이 있다"고 밝혔다. 이어 "국방부 예산이 어떻게 될지 윤곽이 잡힐 때까지 팔란티어의 성장세를 예측하기 어렵다"고 덧붙였다.
하지만 팔란티어의 장기 성장세에 대해서는 낙관한다는 입장을 밝혔다. 그는 미국 국방부와 관련한 팔란티어의 잠재력을 확신한다며 "미국 군대가 효율성과 적응력에 초점을 맞추고 있는 만큼 기술과 AI에 더 많은 돈을 투자할 것이고 결과적으로 팔란티어는 어떠한 예산 삭감 추세도 거스를 가능성이 높다"고 말했다. 캡웰스 어드바이저는 팔란티어 주식을 보유하고 있다.
웨드부시의 애널리스트인 댄 아이브스도 "팔란티어는 독특한 소프트웨어 접근을 통해 국방부에서 더 많은 IT 예산을 확보할 수 있을 것"이라며 국방부의 예산 감축이 "궁극적으로는 긍정적인 성장 촉매가 될 것"이라고 예상했다. AI 소프트웨어에 불고 있는 훈풍이 미국 국방부를 비롯한 정부 전반적인 예산 삭감 리스크를 줄여줄 것으로 기대한다는 의견이다.
팔란티어 주식을 보유하고 있는 크레셋 웰스 어드바이저의 CIO인 잭 애블린 역시 "정부는 모든 지출을 꼼꼼히 검토할 것이고 팔란티어 같은 기업은 계속 정부 사업을 수주 받아 확장할 것이라고 생각한다"고 밝혔다.
CFRA의 애널리스트인 재니스 ?은 "우리는 팔란티어가 공개적으로 정부효율부(DOGE)를 지지한 점에 주목한다"며 "팔란티어의 AI 소프트웨어는 경쟁 우위를 갖고 있으며 DOGE의 효율성 프로그램과 일치한다"고 지적했다.
팔란티어의 카프 CEO는 지난 18일 CNBC와 인터뷰에서 정부의 지출 감축을 주도하고 있는 자문기관인 DOGE와 DOGE를 이끄는 일론 머스크 테슬라 CEO를 옹호했다. 그는 머스크가 정부 구조조정을 진행할 수 있는 가장 적합한 인물이라고 평가했다.
종합하자면 팔란티어가 국방부의 예산 삭감 조치에 우려하는 것만큼 큰 타격을 받지 않을 수 있으며 오히려 정부 효율화가 추진되면서 팔란티어의 AI 소프트웨어에 대한 수요가 늘어날 수도 있다는 의견이다.
한편, 25일엔 개장 전에 주택용품 회사인 홈 디포가 실적을 공개한다. 오전 10시(한국시간 자정)엔 2월 소비자 신뢰지수가 발표된다. 최근 경기 약화 우려가 제기된 가운데 소비 심리를 보여주는 지표인 만큼 주목된다.
권성희 기자 shkwon@mt.co.kr
작성일 : 25-02-25 21:33
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